Gestion des risques, des techniques et des financements Durée : 2 jours, 14 heures Tarif : 1 390 € HT

Public concerné : Cadres de banque, négociants, cadres commerciaux et financiers travaillant dans le négoce international et dans l'import/export.

OBJECTIFS Se familiariser avec les outils traditionnels du trade finance ( crédit documentaire, lettre de crédit "L/C" stanbdy, asurance - crédit ). Se familiariser avec le "receivable finance". Connaître le financement de projet. Se familiariser avec les techniques et financements utilisés le commodities trade finance. Connaître les financements impliquant les ECAs.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE Intervention pragmatique nourrie de cas concrets. Apports techniques, exposés/discussions, études de cas. Le but est de faire réagir le participants sur des cas concrets leur permettant d'être opérationnels dès leur retour en entreprise.

PRÉREQUIS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION Avoir une connaissance basique du commerce international. Quiz en amont et en fin de formation pour évaluer le niveau et les acquis des participants.

PROGRAMME

I - Analyse des différents risques à l'international •  Les différents risques encourus •  La chronologie des risques •  Décryptage du risque politique •  Le risque pays •  L'appréciation des risques

II - Les techniques traditionnelles du Trade Finance

1 - Le crédit documentaire •  Mécanismes fondamentaux •  Le rôle des différentes banques •  Les différentes formes (irrévocable, confirmé) • Les règles applicables : RUU 600 et PBIS 745

2 - La lettre de crédit ''L/C'' : un outil de financement et de refinancement •  La mobilité de la L/C •  Le crédit "transférable" ou comment monter des opérations sans trésorerie ... •  Le back-to-back

3 - La L/C standby : une alternative au crédit documentaire • Le concept de L/C standby • Standby commerciale / standby d'indemnisation • Les ouvertures SWIFT MT 760 post novembre 2021 • Les règles applicables (RUU 600, ISP 98) • Comparatif assurance - crédit / standby

4- L'assurance - crédit • Assurance - Crédit publique / privé •  L'indemnisation des sinistres •  Comparatifs assurance - crédit / standby

5- Les cautions de marché •  La typologie juridique des garanties • Les URGD 758 • Les nouvelles règles de l'ICC : Les ISGGP •  Les modalités démission (direct et indirect)

II - Recevable Finance L'AFFACTURAGE •  Avantages et inconvénients de l'affacturage • Reverse factoring Le FORFAITING •  Les instruments financiers utilisés dans le forfaiting •  Intérêt du forfaiting pour l'exportateur et l'importateur •  Comparatif affacturage / forfaiting

IV - Les financements structurés

•  Les différents types de financements structurés •  Le financement de projet

V - Structured trade finance and commodity finance :

LES PRINCIPAUX TYPES DE FINANCEMENTS UTILISÉS DANS LE SCTF •  Pre-export finance •  Prepayment finance •  Warehouse finance •  Les sûretés mises en place au profit des banques

VI - Export credit agency finance :

•  L'intervention des ECAs •  Les contraintes de l'arrangement OCDE •  Les crédits acheteur / crédits fournisseur

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