L’ingénierie financière du trading

Durée :  1 jour, 7h Tarif :   690 €  HT

Objectif Se familiariser avec la problématique bancaire posée par les opérations de négoce international. Monter pratiquement des opérations de transfert et de ''back-to-back''. Résoudre des problèmes techniques inhérents à ces procédures bancaires. Développer une aptitude à préserver la confidentialité dans ce type d'opérations.

Approche pédagogique  Apports techniques, exposés/discussions, exercices, études de cas. Cas concret permettant d’être opérationnel dès le retour en entreprise.

Prérequis et modalités d’évaluation Maîtrise des fondamentaux du crédit documentaire.

Quiz en amont et en fin de formation pour évaluer le niveau et les acquis des participants.

Programme

LE NÉGOCE INTERNATIONAL

• Les spécificités du négoce international

• Les différents rôles du négociant

• L’utilisation du Bill of Loading (B/L) dans les opérations triangulaires (différentes formes, circuit, B/L « clean » ou « clausé », etc.)

• La négociation des différents contrats (achat/revente, transport)

LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE : RAPPELS • Mécanismes du crédit documentaire • Les différentes formes de réalisation • Identification des éléments clés du crédit documentaire • Les risques et dysfonctionnements de la procédure

CRÉDIT TRANSFÉRABLE : CRÉDIT DOCUMENTAIRE • Analyse détaillée de l'article 38 des Règles et Usances Uniformes 600 (RUU 600) • Analyse des risques de la procédure de transfert • Les problèmes techniques du transfert et leur résolution pratique • Le traitement de l’assurance • Le traitement de la confidentialité sur la valeur de la marchandise et sur l’identité du fournisseur et de l’acheteur final • La réalisation pratique du transfert par le négociant (étude d’un exemple) • La clause de remboursement • Les transferts conditionnels • Analyse de certains transferts particuliers • Le blocage ou « réservation » • Les précautions à prendre par le négociant dans le cadre du contrat signé en amont de la procédure bancaire

LE BACK-TO-BACK • Les différents types de back-to-back • Les risques encourus • Les précautions à prendre • Incoterms® 2020 et back-to-back

ÉTUDES DE CAS • Montage d’une opération de trading par la mise en place d’un crédit transférable

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